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比二季度时减少了16.8%.持股总市值为2.55万亿元,指数型基金占到可持续基金市场的19%

时间:2020-03-08 11:22

基金看点:多只白马股爆雷跌停,基金三季度新进重仓股曝光,33家百亿私募买63股  基金业界  华安优质生活混合基金申请材料在10月8日获得接收,在5个工作日后的10月14日快速获准——这是近三年以来获批速度最快的普通公募产品。  瑞达基金获批成立,时隔三年期货系基金公司再添一家。瑞达期货(002961)发布的公告,收到中国证监会核发的《关于核准设立瑞达基金管理有限公司的批复》,核准其设立瑞达基金,注册地为福建省厦门市。数据显示,这是继达诚基金之后,今年以来获得批复的第二家基金公司,且是南华期货(603093)2016年首家获准设立南华基金之后的第二家期货系公司。  基金三季度新进重仓股曝光:滞涨个股受关注。统计数据显示,今年三季度,基金新进重仓股主要分布在电子、化工、医药等行季度涨幅不大、10月份以来滞涨的个股,接下来跑赢市场的概率相对会大一些。业。在业内人士看来,基金新进重仓股中,同时被多家基金持有且持股占流通股比例较高、今年三  区块链概念分化加剧 基金经理提示分辨“杂音。本周一热度空前的区块链概念遭遇连日降温,今日个股分化继续拉大。多数基金公司投研人士认为,区块链涨停潮属于事件驱动下的短期炒作,长期投资时,应在个股选择上过滤由“概念”引发的杂音。  基金持仓  歌尔股份(002241)、大华股份(002236)等6只绩优股获社保QFII共同持有。截至今年三季度末,共有6家业绩双增长公司前十大流通股股东中同时出现社保基金及QFII身影,分别为歌尔股份、大华股份、松芝股份(002454)、万马股份(002276)、汇顶科技(603160)、天宇股份(300702)。  海信家电(000921)Q3业绩下滑 邱国鹭重仓后董事长却要减持。一家A股公司,如果有明星投资机构重仓逼近5%,已经接近举牌水平,然而董事长却计划出售股份,这种公司到底投资价值几何?海信家电就出现了这种情况。公司公布的2019年的三季报不如预期后,10月29日大跌4.1%,30日上午继续大跌4.28%,价值如何投资者也难以把握。  洋河股份(002304)跌3%:Q3被基金大幅减持 景顺招商国富持股多。洋河股份跌超3%。消息面上,洋河股份10月29日晚披露三季报,公司前三季度实现营收210.98亿元,同比增长0.63%;净利润71.46亿元,同比增长1.53%。其中,第三季度净利润15.65亿元,同比下滑23.07%。洋河十大流通股东方面,招商白酒分级持股1029万股,景顺长城新兴成长持股750万股。  中信:三季度公募家电行业持仓回落 内外资剪刀差扩大。三季度公募持仓略有回落,持仓比重较二季度环比回落0.72pcts。但从股价变动结果看,三季度行业仍实现正绝对收益和相对收益,跑赢市场大盘,核心在于三季度外资持续流入以及经济增速下行下家电板块的确定性较高。具体来看,三季度家电板块“南水”持股比例19Q3环比提升0.7pcts,与公募持仓剪刀差进一步拉大至2.3pcts,其中板块龙头公司获得青睐。  人事变更  基金产品  百只区块链基金回报率:有的三年亏一半,有的年赚四成。根据基金最新的三季报的数据显示,持仓比例最高的20只基金包括中招商沪深300地产、富国中证体育产业、农银汇理研究精选,区块链占净值的比例最高,分别为4.82%、4.65%、4.54%。99只投向区块链的基金中,有84只基金区块链占净值比例低于2%,6只基金区块链占净值比例为2%-3%,仅有3只基金区块链占净值比例高于4%。  歌尔股份、大华股份等6只绩优股获社保QFII共同持有。以社保基金与QFII为代表的长线资金也提前布局。统计显示,截至今年三季度末,共有6家业绩双增长公司前十大流通股股东中同时出现社保基金及QFII身影,分别为歌尔股份、大华股份、松芝股份、万马股份、汇顶科技、天宇股份。  指数型基金占领第三季度ESG资金流向排行榜前十名。在欧洲,ETF(交易型开放式指数基金)和指数型基金(index funds)占领了第三季度ESG(环境,社会和治理)投资资金流入量排行榜前十名,这表明ESG在指数型基金领域越来越受到欢迎。过去五年,指数型基金的市场份额几乎翻了一番,目前在欧洲,指数型基金占到可持续基金市场的19%,而在2014年,这一比例仅为10%。  私募动态  银保监会等13部门:鼓励社会资本设立设计类产业基金。工信部、银保监会、证监会等13部门于今日联合印发《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》(以下简称《行动计划》),旨在提升设计能力,推动我国制造业高质量发展。为拓宽融资渠道,《行动计划》明确,鼓励社会资本设立设计类产业基金,完善多元化投融资机制。引导天使投资人和创业投资基金支持制造业设计能力提升项目,为设计企业提供覆盖全生命周期的投融资服务。  33家百亿私募买63股:高毅增持丽珠 王亚伟卖三聚环保(300072) 。三季度共计有33家百亿元级私募出现在63家上市公司前十大流通股东中。前三季度有业绩更新的百亿元级私募收益率全部翻红,平均收益率达到了20.15%。高毅资产增持丽珠集团(000513),王亚伟的千合资本旗下“外贸信托·昀沣证券”继续减持三聚环保,但依旧持有3631万股。  百亿级私募坚守“三驾马车” ,7成集中医药科技消费(股)。数据显示,景林资产、重阳投资、高毅投资、淡水泉投资、千合资本5家百亿级股票私募,合计进入38家A股公司的前十大流通股东名单。其中,多数个股与年中时的持股有较大重合度。从整体持股来看,上述5家百亿级私募在三季度末合计持有的38家A股公司中,有高达七成左右的个股集中在医药、科技、消费三大板块。  私募看区块链:别高估短期影响 更不可低估长期价值。纯达基金认为,短期看,不少公司都在做类似区块链的研究和应用,处在风口上,不可避免受到资本市场的追捧,但我们应该清醒地认识到,短期很难给公司创造利润。长期看,随着资金大量流入这个领域,会加速技术的发展和应用的成熟,未来有可能带来商业模式的变迁,从而带来丰厚的利润。  国瀚基金5宗违规遭责令改正,董事长解舒华吃警示函。浙江证监局决定对国瀚基金采取责令改正的监督管理措施,对解舒华采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。国瀚基金应当在2019年10月18日前完成整改,与当事人一起向浙江证监局提交书面报告。  浙江联合资本私募三宗违规 总经理严国蓉吃警示函。浙江证监局决定对严国蓉采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。浙江联合资本应当在2019年10月18日前完成整改,并向浙江证监局提交书面报告。

数据来源:截止时间:10月27日

从集中度方面来看,共有32只个股被超过4只私募产品持有。其中,有6只个股被6只私募产品持有。包括万丰奥威(002085)、宝通科技(300031)、新黄浦(600638)、广东甘化(000576)、永新光学(603297)和*ST富控(600634)。

房地产等都被大幅度减持,惟一增持的行业是公用事业,持股市值由二季度的23.7亿元增加到36.67亿元,占社保持股市值的12.6%,由上期的第7名跃升为第1名。

三季度,QFII出现在149家上市公司的前十大流通股股东之中,其中新晋33家,增持46家。

QFII一季度末持股市值已增至960亿元 新进230只股

  从上市公司三季报中公募基金的持仓统计看,57家基金管理公司旗下共28只基金,持股沪深A股836只,持股总数为460.95亿股,持股市值14470.52亿元。而从基金三季报中披露的这289只基金,持股市值合计达23306.70亿元。两者相差8836.18亿的持股市值,占基金持股总市值的比例为37.9%,而二季度时该比例为36.56%,一季度时只有29.2%.在市值大幅度上升的情况下,隐性重仓股的比例上升幅度很小,这说明基金在三季度的操作模式由二季度的分散化投资向集中化投资回归。与二季度末的持股市值12960.56亿元相比,三季度基金总规模增长幅度高达79.8%,占同期沪深A股流通市值的比重由二季度末的24.39%上升到28.36%.其间虽然不少基金进行了分拆、分红,但还是难以抑制基金规模的增长,超百亿规模的基金由二季度的88只增加到101只,占基金总数的三分之一还多。而规模超过200亿的基金也由上期的10只增加到41只之多。其中,规模最大的嘉实稳健基金,在二季度末时规模还只有168亿,到三季度时就骤增到447亿,成为超级大盘基金。

社保基金向来以稳健操作著称,各方对其持股情况也相当关注。在已公布的三季报中,社保基金现身304家公司前十大流通股股东之列,其中新晋53家,增持89家。

从行业分布来看,申万一级28个行业中,除国防军工行业不变之外,其余27个行业均被私募不同程度的减少了持有证券数量。其中,化工、生物医药、传媒、计算机行业被私募机构减持个股的情况最为严重,分别有19只、17只、16只、15只个股被抛售。

  券商单兵作战

306家公司三季报年报业绩有望双增长 10只白马股社保与QFII齐重仓

必赢766 net手机版,淡水泉:新进中材科技(002080)

  由于一、二季度私募资金的持续减仓,资金投资力度不大,盘口较轻。特别是从各大信托网站查到的那些阳光私募的投资业绩增长水平与今年上证综指增长水平相比,表现并不容乐观。

数据来源:截止时间:10月27日

从知名私募基金持股情况来看,2018年第四季度,高毅资产共出现在了25家A股上市公司的前十大股东名单上,其中8只为新进个股。淡水泉新进了中材科技(002080)。

  本期,QFII共计持有前十大流通股15.99亿股,较二季度的16.89亿股下降了5.33%,持股总市值425.91亿元,相对中期的329.21亿元增加了96.7亿元,增幅达29.37%.但考虑到上证指数三季度41.85%的上涨幅度,可以看出QFII本期依然做出了减仓的选择。不过相对于二季度而言,其减仓幅度已有所放缓,持股市值也达到历史最高水平。

王亚伟对钟爱的三聚环保略微减持,昀沣证券投资信托仍持有三聚环保4810万股,占流通股的2.28%,但是外贸信托-昀沣3号退出了三聚环保的前十大流通股东,三聚环保的股价自三季度初至今已下跌51.29%。

总体来看,淡水泉在2018年第四季度并未大举增持个股,除新增持有1只个股外,退出了多只个股的前十大股东名单。

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知名私募调仓忙

高毅资产:新进8只个股

  

三季度养老金入市力度不小,新晋甘肃电投、岳阳兴长、黔源电力、九阳股份、联发股份、伊力特、浙江美大、元隆雅图、大博医疗、蒙娜丽莎、德赛西威、天源迪科、常熟银行等至少13家上市公司前十大流通股东。

此外,高毅资产还退出了包括上海梅林(600073)、山大华特(000915)、人福医药(600079)、迈克生物(300463)、来伊份(603777)等在内的13家A股上市公司的前十大流通股东名单,其中上海梅林(600073)、山大华特(000915)、人福医药(600079)等均为2018年三季度新进。

  统计数据显示,三季度共有32家信托公司重仓了120只个股,相对二季度25信托公司重仓的98只个股有所增加,其重仓股市值在三季度也得到相应增加。这使其首次超越券商,成为市场上第五大推动力。

具体来看,QFII三季度调仓明显,前期一些重仓股票,例如中信银行、广深铁路、省广集团、长城汽车等被大幅减持,而科技类和机械类绩优股受到青睐,海康威视、歌尔股份、宁德时代获得大比例增持。

从2018年年报数据来看,目前景林资产仅出现在富安娜(002327)的前十大股东中。景林丰收证券投资信托、兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划和睿远景林1期证券投资集合资金信托计划分别位列富安娜前十大流通股东的第9、第8和第10位。其中,景林丰收证券投资信托持股未变,兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划和睿远景林1期证券投资集合资金信托计划分别减持了60.8万股和39.49万股,现在景林合计持有富安娜4.29%的流通股。

  据WIND数据统计显示,截至9月末,共有37家QFII机构出现在两市208家上市公司的前十大流通股股东名单中。其中,80家为本期新建仓个股,45家被继续增持,69家被不同幅度减持,14家公司持仓比重较中期没有改变,另外还有72家中期被重仓的公司在本期QFII重仓名单中消失。

外资持股动向:QFII新进10股 陆股通新进29股

原“公募一哥”王亚伟掌舵的千合资本,也只出现在了1只个股的前十大股东名单中,就是其最钟爱的三聚环保。千合资本通过昀沣证券投资信托持有三聚环保4720万股,较去年三季报减持了90万股,位居前十大股东第7位。

  季报显示在1495只A股上市公司中,基金、保险、QFII、社保、信托、券商、私募等七大主力机构现身于前十大流通股股东中的有1023家,比上期略减31家。持股数合计为537.01亿股,比二季度时减少了16.8%.持股总市值为2.55万亿元,增长了74.5%.七大主力机构持股市值占沪深两市A股流通市值的比重从上期的27.46%增加到30.98%,市场占有率进一步上升。

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淡水泉精选一期证券投资信托对生益科技(600183)小幅增持27.8万股。此外,淡水泉还对太极集团(600129)进行了减持,淡水泉精选一期证券投资信托和投资精英之淡水泉证券投资信托合计减持了202.53万股,占流通股比例为1.06%。

社保基金逢高减持